Controladoria On Time
Gerador de Ajustes Gerenciais
Carregue ou cole a planilha RESULTADO E AJUSTES — a ferramenta extrai as colunas de AJUSTE de cada mês e monta o MODELO 1 (Lançamentos) e o MODELO 2 (CT2T60). Baixe em XLSX ou CSV.
Carregue ou cole a planilha RESULTADO E AJUSTES — a ferramenta extrai as colunas de AJUSTE de cada mês e monta o MODELO 1 (Lançamentos) e o MODELO 2 (CT2T60). Baixe em XLSX ou CSV.
.xlsx / .xlsm / .csv aquiPartida dobrada: ajuste positivo → natureza no Crédito · negativo → natureza no Débito · contrapartida no lado oposto (11020122 para receita 31010101–31010112; 21120303 para o restante). Contas com abertura de fornecedor saem 1 linha por fornecedor (CLI/FOR), sem duplicar a natureza. CRED FISCAL é tratado como subtotal e a despesa não recorrente (JANKOVSKI) é excluída.
A conciliação é dinâmica: a soma dos lançamentos de cada mês é comparada com a própria DRE do arquivo carregado (linha LAIR GERENCIAL = Gerencial − Balancete). Não há alvo fixo — cada base traz seus próprios valores.